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本站消息,11月26日,中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0313元,累计净值为1.085元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.18%,现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为田原、林炎滨,基金经理田原于2022年7月27日起
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华泰保兴尊合债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.53%,现金占净值比0.33%。 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.9%,无债券类资产,现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 本站消息,11月26日,汇添富达欣混合A最新单位净值为1.795元,累计净值为1.85元,较前一交易日上涨1.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.94%,近
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本站消息,11月26日,招商安阳债券A最新单位净值为1.0603元,累计净值为1.2574元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨3.8%,近6个月上涨3.45%,近1年上涨9.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商安阳债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.28%,债券占净值比82.09%,现金占净值比0.89%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为尹晓红、蔡振,基金经理尹晓红于
本站消息,11月26日,平安惠智纯债A最新单位净值为1.0583元,累计净值为1.1667元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安惠智纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.73%,现金占净值比0.83%。 该基金的基金经理为高勇标、李瑾懿,基金经理高勇标于2023年7月14日起任职本基金