证券之星消息,11月22日,中银中高等级债券A最新单位净值为1.1427元,累计净值为1.5831元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中高等级债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.12%,现金占净值比3.53%。
该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.7%。
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